Vì sao Hòa Phát có 14.200 tỷ đồng tiền nhàn rỗi nhưng vẫn vay nợ gần 13.000 tỷ đồng? - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Vì sao Hòa Phát có 14.200 tỷ đồng tiền nhàn rỗi nhưng vẫn vay nợ gần 13.000 tỷ đồng?

 Đây là số tiền Hòa Phát dành để đầu tư các dự án, trong đó phần lớn dành thực hiện theo tiến độ đầu tư dự án gang thép Dung Quất.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2017.

Quý IV, Hòa Phát lãi sau thuế 2.400 tỷ đồng, tăng 23% cùng kỳ năm trước. Cả năm, Hòa Phát báo lãi 8.014 tỷ đồng, tăng 21% và vượt 33% kế hoạch năm. Đây cũng là năm Hoà Phát đạt lợi nhuận cao nhất lịch sử và vượt kỳ vọng so với ước tính ban đầu của giới đầu tư.

 

Đơn vị: tỷ đồng

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/12/2017, Hòa Phát có 4.265 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Ngoài ra công ty còn có 9.937 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, gấp 14 lần đầu năm. Như vậy tổng số tiền và tương đương tiền vào khoảng 14.200 tỷ đồng, bằng 27% tổng tài sản.

 

Trong khi đó, Hòa Phát cũng đang vay nợ ngắn hạn và dài hạn 12.979 tỷ đồng (chủ yếu là nợ ngắn hạn), xấp xỉ bằng tiền nhàn rỗi. Một năm công ty phải chi 555 tỷ tiền lãi vay trong khi doanh thu tài chính chỉ bằng 1/3.

Thông tin từ Hòa Phát, 9.936 tỷ đồng là số tiền Tập đoàn dành để đầu tư các dự án, trong đó phần lớn dành thực hiện theo tiến độ đầu tư dự án gang thép Dung Quất. Tại ngày 31/12, dự án này đang có chi phí xây dựng dở dang là 1.536 tỷ đồng. Theo ước tính, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 52.000 tỷ đồng với tổng giá trị xây dựng cơ bản khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án làm theo hai giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2/2017 và hoàn thành vào cuối năm 2019.

Con số 9.936 tỷ đồng tiền gửi bao gồm 5.000 tỷ đồng đến từ đợt phát hành 5:1 với giá phát hành 20.000 đồng/cổ phần của Hòa Phát hồi giữa năm 2017, ngoài ra còn có đóng góp từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mỗi năm dòng tiền từ lợi nhuận mang về cho Tập đoàn hơn 8.000 tỷ đồng, và tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo khi năm 2018 tôn mạ màu sẽ đi vào hoạt động và giai đoạn 1 nhà máy thép Dung Quất đi vào hoạt động năm 2019. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020, đưa Hòa Phát vào top 50 DN thép lớn nhất thế giới, tiến đến mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng.

 

Đặc biệt trong quý IV, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đến từ bất động sản 120,3 tỷ đồng, gấp 29 lần cùng kỳ năm trước. Thành quả này đến từ dự án căn hộ Mandarin Garden 2 (Hà Nội). Ngoài ra, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các dự án Khu công nghiệp tại Hưng Yên, bắt đầu triển khai dự án Phân khu A-Khu đô thị Bắc Phố Nối, dự án nhà ở, trung tâm thương mại tại 70 Nguyễn Đức Cảnh.

 

Hàng tồn kho cuối kỳ của Hòa Phát đạt 11.769 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là 13.397 tỷ đồng trên vốn điều lệ 15.170 tỷ đồng.

Nguồn tin: NDH

Các tin khác